Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1416 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1416 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. Во второй половине дня активная защита покупателями поддержки 1.1374 дала точку входа в длинные позиции, но движение вверх составило лишь около 10 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что власти ЕС активно пытаются заключить торговое соглашение с США, что даже привело к продлению сроков введения более высоких торговых пошлин до июля этого года, шансы на укрепление европейской валюты в ближайшее время имеются довольно неплохие. Прибавьте к этому мягкую позицию Федеральной резервной системы — и шансы на рост американского доллара станут еще меньше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 507, до уровня 206 042, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 814, до уровня 131 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 489.

Сегодня в первой половине дня ожидается ряд интересной статистики по еврозоне, способной повлиять на направление пары EUR/USD. Ожидаются цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK, индексу потребительских цен Франции и выступление члена правления Бундесбанка Йоахима Нагеля. В случае слабых показателей евро может просесть еще больше, так что покупателям придется постараться, чтобы защитить уровень 1.1374. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя по аналогии с тем, что разбирал выше. Это станет поводом для открытия длинных позиций с целью восстановления евро в район сопротивления 1.1416, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.1453. Самой дальней целью выступит максимум 1.1490, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычьи перспективы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1374 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1334. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.1300 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера ответили очень быстро, воспользовавшись отсутствием статистики, что привело к продолжению коррекции пары уже в ходе сегодняшней азиатской сессии. В случае хорошей статистики и роста EUR/USD медведям придется вновь доказывать свое присутствие в районе 1.1416. Формирование там ложного пробоя будет поводом на продажу евро с целью 1.1374. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1334, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.1300, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1416 покупатели сумеют добиться крупного роста пары. В таком случае продажи отложу до теста следующего сопротивления 1.1453. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1490 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1374. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1405.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.