Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться все в том же флэте внутри флэта. Старший боковой канал можно ограничить уровнями 1,1274 и 1,1426. Младший боковой канал – уровнями 1,1274 и 1,1370. Однако с какой стороны не посмотри, мы находимся во флэте. При чем находимся в нем уже достаточно давно. Напомним, что за последние три недели только два события были настолько важными для рынка, что он даже вывел пару из бокового канала, а затем вернул ее обратно. Эти события – желание Трампа уволить Пауэлла, а затем амнистия председателю ФРС. Не ВВП США со снижением на 0,3%, не заседание ЕЦБ с понижением ставки в седьмой раз подряд, а заявления Трампа, которые даже не сбылись, спровоцировали сильные движения на рынке. Именно так сейчас торгует рынок и важны для него лишь новости из Белого Дома.

Вчера из макроэкономических событий отметить абсолютно нечего. Индексы деловой активности в секторах услуг Германии и ЕС изначально никого не интересовали. Даже индекс деловой активности ISM в понедельник ничего особо не поменял, хотя это был первый за долгое время отчет, который действительно спровоцировал реакцию. Таким образом, остается только наблюдать за боковым движением. Торговать внутри флэта, конечно, можно, но все прекрасно понимают, что на тренде это делать гораздо легче и лучше.

Торговые сигналы мы уже в который раз даже не отмечаем. Единственный уровень, который в течение дня был преодолен несколько раз – 1,1321 – находится внутри бокового канала, а значит никакого смысла не несет в себе. Цена преодолевала его в течение дня как хотела и в любую сторону. Еще раз напоминаем трейдерам о том, что флэт сам по себе – это сумбур, а сейчас на рынке еще и из-за Дональда Трампа царят сумбур и хаос, которые в любой момент могут превратиться в новую панику и шторм.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 29 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 10,4 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 7 мая. Заседание ФРС, как новая «головная боль» доллара.

Обзор пары GBP/USD. 7 мая. Трамп не дождался звонка из Китая. Пришлось идти на попятную.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но в последние недели торгуется во флэте на фоне отсутствия новостей о торговых перипетиях Трампа. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах, а макроэкономический фон практически никакого влияния на движение пары не оказывает. Рынок продолжает ждать новостей по теме торговой войны. Он ждет либо дальнейшей эскалации, либо деэскалации, и до получения подобной информации не готов торговать в конкретном направлении.

На 7 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1441) и Киджун-сен (1,1431). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничным продажам, а в США состоится заседание ФРС. И первое событие, и второе могут вообще не заинтересовать трейдеров. Ожидать реакции вечером можно будет только в случае, если риторика Пауэлла изменится по сравнению с его последними выступлениями.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.