EUR/USD 5M талдау

EUR/USD валюта жұбы жұма күні тағы да қызықты қозғалыстарды және одан да көп түзетулерді көрсете алмады. Осылайша, Еуропалық валюта 2026 жылдың өзінде қалады. Оны құтқарады және жыл соңына дейін қалпына келтірудің кейбір перспективаларын қалдырады, тек 2026 жылы барлық құлдырау-бұл өрлемелі тренд шеңберінде апталық ТФ-да түзету. Көбінесе еуроны қолдайтын макроэкономикалық, іргелі және геосаяси фон, доллар емес, нарық қазір елемейді. Егер еуровалюта үшін оң факторлар ескерілмесе, онда оның өсуін қалай күтуге болады? Жұма күні Штаттарда Мичиган университетінің тұтынушылардың көңіл-күй индексі жарияланды, ол болжанғаннан гөрі қарапайым мәнді көрсетті. Алайда, бұл есеп еуропалық валютаға ешқандай қолдау көрсеткен жоқ. Алайда, біз бір апта бұрын нарық сәтсіз NonFarm Payrolls пен жұмыссыздық деңгейін елемеген кезде, біз бұл есепте доллардың құлдырауына сенбедік. Осы аптада Штаттарда инфляция туралы есеп шығады, ол ФРЖ-нің қазан айындағы, содан кейін желтоқсандағы отырысының тағдырын анықтайды. Нарық АҚШ валютасын сатып алуды қайта бастау үшін инфляцияның жеделдеуін күтеді.

Техникалық тұрғыдан төмендеу үрдісін қалыптастыру жалғасуда. Нарық бесінші апта қатарынан доллар сатып алуды жалғастыруда. Тренд сызығы өзекті болып қала береді, бағасы Ишимоку индикаторының сызықтарынан төмен орналасқан, сондықтан техникалық тұрғыдан жұптың төмендеуі толығымен табиғи. Еуроның қалпына келуін күту тренд сызығын еңсеруден ерте емес орынды болады.

Жұма күні 5 минуттық ТФ-да екі сауда сигналы қалыптасты. Алдымен жұп 1,1221-1,1223 аймағын төменнен жоғары, содан кейін жоғарыдан төменге қарай еңсерді. Екі жағдайда да баға қажетті бағытта кем дегенде 15 пункт болды. Екінші сату мәмілесі, егер трейдерлер оны күннің соңына дейін жауып тастаса, 15-20 пункт пайда әкелді.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 12 қазан. Еуровалюта ешқашан ештеңе көрсете алмады

GBP/USD жұбына шолу. 12 қазан. Кевин Уорштың сөйлеген сөзі және АҚШ инфляциясы

Еуро мәселесі – мұнайдың жоғары бағасында

12 қазандағы GBP/USD бойынша талдау нәтижелерін түсіндіру

COT есебі

COT соңғы есебі 6 қазанға жатады. Апталық ТФ иллюстрациясында коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы «аюлы» болып қала беретіні және геосаяси оқиғаларға байланысты 2026 жылы айтарлықтай төмендегені айқын көрінеді. Трейдерлер соңғы алты айда еуропалық валютадан АҚШ долларының пайдасына құтылды. Дональд Трамптың саясаты өзгерген жоқ, бірақ доллар біраз уақыт «резервтік валюта» болды.

Дегенмен, біз әлі де американдық валютаны одан әрі нығайту үшін ешқандай іргелі факторларды көрмейміз. Таяу Шығыстағы соғыс долларды біраз уақытқа өте тартымды етті, ал ФРЖ-ның ақша-несие саясатындағы ұстанымы биыл екінші рет долларға тосын сый жасады. Ұзақ мерзімді жоспарда Еуро кем дегенде 1,08$(тренд сызығы) деңгейіне дейін төмендеуі мүмкін, бірақ өсу үрдісі әлі де өзекті болып қала береді. Алайда, нарық соңғы апталарда доллар үшін тек оң факторларды ескереді, ал қалғандары елемейді.

Индикатордың қызыл және көк сызықтарының орналасуы бұқалар мен аюлар арасындағы шамамен паритетті көрсетеді. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 4,8 мыңға, ал шорттардың саны 40,9 мыңға өсті. Тиісінше, бір апта ішінде таза позиция тағы 36,1 мың келісімшартқа төмендеді.

EUR/USD 1Н талдау

Бір сағаттық уақыт шеңберінде EUR/USD жұбы төмендеу үрдісін қалыптастыруды жалғастыруда. ФРЖ Оңтүстік трендтің дамуына көп көмектесті, бірақ бұл фактор отырыстан бірнеше апта өткен соң доллардың өсуіне себеп болуы екіталай. ЕОБ еуропалық валютаға қолдау көрсетуі керек еді, өйткені ол 2026 жылы ставкаларды екі рет көтерді, ал АҚШ-тың еңбек нарығы бойынша статистика долларды толығымен құлатуы керек еді. Бірақ қазір нарық еуроны қолдайтын факторларды көрмейді. Осылайша, доллар қазір тек нарықтың көңіл-күйіне байланысты күшті трендті қалыптастыруды жалғастыруда.

12 қазанда біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,1092, 1,1147, 1,1221, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,1285) және Киджун сен (1,1222) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop Loss тапсырысын шығынсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Дүйсенбіде Еуроодақ пен АҚШ-та маңызды оқиғалар жоспарланбаған, сондықтан бүгін бізді құбылмалылығы төмен және бүйірлік қозғалысы бар қызықсыз дүйсенбі күтіп тұр.

Жоғарыдағы талдаудың қысқаша мазмұны:

Трейдерлер 1,1147 деңгейіне жақын қысқа позициялардың мақсаттарын қарастыра алады, егер баға бүгін 1,1221-1,1222 аймақтан көтерілсе. Тренд сызығын еңсерген жағдайда ұзақ позициялардың мақсаттарын қарастыруға болады: 1,1285 және 1,1362-1,1368.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес.

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар.

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады.

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер.

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.