EUR/USD 5M талдау

EUR/USD валюта жұбы аптаның бірінші сауда күнінде қайтадан жоғары қозғалысты жалғастыруға тырысты. Рас, бұл жолы сәтсіз болды, өйткені бүгінгі күні іргелі және макроэкономикалық фон іс жүзінде болмады және соңғы екі аптада нарық жақын арада қалай сауда жасау керектігін нақты түсіну үшін жеткілікті маңызды ақпарат алды. Өкінішке орай, нарық қатысушыларының көпшілігі қандай шешім қабылдағанын айту өте қиын. Жоғары түзету бірнеше апта бойы жалғасуда. Бұл қандай да бір түрде көңілсіз немесе көңілсіз емес, бірақ мен түзету аяқталған кезде бірнеше апта күтпей, трендтік қозғалысты жиі байқағым келеді.

Техникалық тұрғыдан алғанда, қысқа мерзімді өсу үрдісі жалғасуда, сондықтан тек екеуі ғана қалады. Немесе тенденцияның төмендеуін күтіңіз және еуроның жаңа күшті төмендеуіне сеніңіз немесе кез келген уақытта аяқталуы мүмкін жоғары қозғалыста күніне 10-20 пункт табуға тырысыңыз. Естеріңізге сала кетейік, АҚШ-тағы барлық соңғы макроэкономикалық статистика сәтсіз аяқталды, бірақ сонымен бірге негізгі фон доллар жағында қалады. Сондықтан біз американдық валютаның соңғы құлдырауын табиғи деп санаймыз, бірақ сонымен бірге Орта мерзімді перспективада АҚШ долларының нығаюының жаңа кезеңін күтеміз.

Өткен күні тек бір сауда сигналы қалыптасты. Еуропалық сауда сессиясында жұп 1,0757 деңгейінен секірді, содан кейін ол максимумда шамамен 25 пункттен өте алды. Дүйсенбіде жиі болатын құбылмалылық бүгін төмен болды. Еуропалық Одақта сәуір айында Германия мен ЕО-ның қызмет көрсету салаларындағы іскерлік белсенділіктің екі индексі жарияланды, олар біріншісіне қарағанда сәл жақсырақ болды. Біз жұптың ең аз өсуін көрдік, бірақ 12 пункт қозғалыс кімді қызықтыруы мүмкін?

COT есебі:

COT-тың соңғы есебі 30 сәуірге жатады. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болып қалғаны айқын көрінеді, бірақ қазір жағдай өзгерді. Соңғы айларда коммерциялық емес трейдерлердің (қызыл сызық) таза позициясы төмендеді, ал коммерциялық (көк сызық) өсуде. Бұл бізге нарықтағы көңіл-күй «аюлцы» болып өзгеретінін айтты, өйткені алыпсатарлар еуровалюта сатылымын арттыруда. Қазіргі уақытта олардың позициялары көлемге сәйкес келеді. Біз сондай-ақ еуропалық валютаны нығайту үшін әлі де ешқандай іргелі факторларды көрмейміз, ал техникалық талдау төмендеу үрдісін қалыптастыруды жалғастыру туралы айтады. Апталық графиктегі бірден үш төмендеу тренд сызығы құлдыраудың өте ықтимал жалғасын көрсетеді.

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар қиылысқан, енді аюлар үлкен артықшылыққа ие бола алады, сондықтан біз еуропалық валютаның құлдырауын жақтаймыз. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 0,1 мыңға, ал шорттардың саны 3,2 мыңға қысқарды. Тиісінше, таза позиция 3,1 мыңға өсті. Жалпы, таза позиция еуровалюта сияқты төмендеуді жалғастыруда. Сатып алу келісімшарттарының саны қазір төмен (!!!) коммерциялық емес трейдерлерде SELL келісімшарттарының саны 7 мыңға қарағанда.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 7 мамыр. ЕОБ және ФРЖ ставкаларының дивергенциясы жыл соңына дейін айтарлықтай артады.

GBP/USD жұбына шолу. 7 мамыр. Англия Банкі кестеден сәл артта қалды, ал фунт 1,20$ дейін төмендеуі мүмкін.

7 мамырдағы GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

EUR/USD 1Н талдау

Бір сағаттық таймфреймде жұп төмендеу үрдісін сақтайды, бірақ екі аптадан бері әлсіз, өлшенген жоғары түзетуде. 2024 жылы ФРЖ мөлшерлемесінің төмендеуі бойынша күтулер күрт төмендегендіктен, доллар орта мерзімді перспективада өсуді жалғастыруы керек. Сондықтан сіз ағымдағы түзетудің аяқталуын күтуіңіз керек, содан кейін жұптың сатылымын қайта қарастырыңыз. 1,00-1,02 саласындағы мақсаттар әзірге өзгеріссіз қалады.

7 мамырдағы жағдай бойынша біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөліп көрсетеміз— 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,0679) және Киджун сен (1,0732) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop-Loss тапсырысын залалсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Сейсенбіде азды-көпті маңызды оқиғалардың ішінен бізді тек Германиядағы сауда балансы және Еуропалық Одақтағы бөлшек сауда туралы есептер күтеді. Екі есеп те ең жақсы жағдайда 20-25 пункт нарықтық реакцияны тудыруы мүмкін. Сірә, бүгін бізді әлсіз құбылмалылық күтіп тұр.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес;

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар;

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады;

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер;

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санаты үшін нетто-позиция мөлшері.