Analyse des échanges et conseils de trading pour le yen japonais

Le test du niveau de prix de 156,50 a eu lieu alors que l’indicateur MACD s’était déjà nettement déplacé au-dessus de la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel haussier de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas acheté le dollar et j’ai décidé d’attendre avant la publication des données américaines importantes.

Les interventions de change de la Bank of Japan sont actuellement en pause, ce qui n’a rien de surprenant, car le marché attend le rapport sur l’emploi américain d’août, devenu l’événement principal de la semaine. Les prévisions tablent sur une hausse de l’emploi d’environ 50 000 à 60 000, avec un taux de chômage autour de 4,1 %, mais le contexte avant la publication est clairement négatif, l’ensemble des données sur le marché du travail américain publiées cette semaine ayant été décevantes. Pour le yen, l’issue de ce rapport est directement déterminante. On saura alors si l’effet de l’intervention de change de la Bank of Japan, menée en coordination avec les États-Unis, va se consolider, puisqu’elle a déjà conduit à un renforcement du yen. Je pense que même un rapport NFP solide aura du mal à s’opposer à cette tendance, tandis qu’un rapport faible ne ferait qu’accentuer la pression sur le dollar et donnerait à l’USD/JPY un élan supplémentaire à la baisse. Dans le même temps, il est important de garder à l’esprit que l’intervention modifie la dynamique de fond de la paire, car les acheteurs de dollars doivent désormais composer avec le risque réel de nouvelles interventions. À mon avis, un rapport sur l’emploi faible pourrait accélérer la baisse de l’USD/JPY, tandis que des données conformes aux prévisions, qui ne remettraient pas en cause une hausse des taux de la Fed en septembre, n’apporteraient au dollar qu’un soutien limité face à un yen en renforcement.

En ce qui concerne la stratégie intraday, je me concentrerai principalement sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Signal d’achat

Scénario n°1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui lorsque le point d’entrée sera atteint autour de 156,50 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 157,16 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 157,16, je clôturerai la position acheteuse et j’ouvrirai une position vendeuse en sens inverse, visant un mouvement de 30–35 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Une hausse de la paire est possible aujourd’hui, mais le potentiel reste plutôt limité. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il vient tout juste de commencer à remonter à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui si le prix teste le niveau de 156,10 à deux reprises consécutives pendant que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. Une progression vers les niveaux opposés de 156,50 et 157,16 est alors envisageable.

Signal de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui après la cassure du niveau de 156,10 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait provoquer une chute rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 155,50, où je clôturerai la position vendeuse et ouvrirai immédiatement une position acheteuse en sens inverse, visant un mouvement de 20–25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. Les pressions baissières sur la paire réapparaîtront en cas d’intervention de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il vient tout juste de commencer à reculer à partir de celle-ci.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui si le prix teste le niveau de 156,50 à deux reprises consécutives pendant que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse. Un repli vers les niveaux opposés de 156,10 et 155,50 est alors envisageable.

Ce que montre le graphique :

• Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• Ligne verte épaisse – le prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être pris manuellement, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• Ligne rouge épaisse – le prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être pris manuellement, car un recul supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations des taux de change. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre très rapidement la totalité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et que vous tradez avec de gros volumes.

Et n’oubliez pas que pour réussir en trading, vous avez besoin d’un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en se basant sur la situation de marché du moment est, dès le départ, une stratégie perdante pour un trader intraday.