Analyse des rapports macroéconomiques :

Peu de publications macroéconomiques sont prévues pour lundi. La seule donnée réellement notable est l’ISM Manufacturing Index pour les États‑Unis au mois de juillet. Les autres rapports attendus devraient avoir une importance limitée pour le marché. Il convient également de noter que, cette semaine, un volume important de statistiques clés sera publié aux États‑Unis et que, par exemple, le rapport sur les NonFarm Payrolls pourrait encore réduire la probabilité d’un resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale. Si le marché du travail américain continue de ralentir, la Fed devra tenir compte non seulement de la forte inflation, mais aussi du faible nombre d’emplois créés.

Analyse des événements fondamentaux :

Il n’y a pas d’événements fondamentaux majeurs à signaler ce lundi. Aucun discours ni événement important n’est prévu aujourd’hui. Toutefois, les traders ont encore beaucoup de matière à réflexion. La semaine dernière, les chiffres de l’inflation ont été publiés en zone euro, maintenant une probabilité assez élevée d’une deuxième hausse du taux directeur de la Banque centrale européenne. Parallèlement, l’économie américaine a ralenti au deuxième trimestre et la Fed n’a pas exprimé de réelle volonté de relever son taux directeur dans un avenir proche. Ainsi, le dollar américain, que le marché avait massivement acheté ces derniers mois pour diverses raisons, perd de nouveau le soutien du marché.

Le contexte géopolitique reste très préoccupant. Un nouveau cessez-le-feu a été violé, le conflit a repris, et les États-Unis et l’Iran mènent depuis deux semaines de vastes frappes, sans qu’aucune négociation n’ait lieu pour l’instant. Le détroit d’Ormuz reste fermé, les Houthis yéménites ont décrété un blocus de l’Arabie saoudite, et Téhéran menace de fermer complètement le détroit de Bab-el-Mandeb si Washington poursuit ses pressions. La situation ne cesse de s’envenimer, ce qui pousse les cours du pétrole à la hausse et, par ricochet, accélère l’inflation.

Conclusions générales :

Lors de cette première séance de la semaine, les deux paires de devises peuvent corriger, et la volatilité pourrait ne pas être très élevée aujourd’hui. L’euro peut être tradé à partir de la zone de 1,1527–1,1531, et la livre sterling à partir de la zone de 1,3456–1,3476. Ce lundi, les traders débutants peuvent se concentrer sur les facteurs techniques et accorder une attention particulière à l’indice ISM américain.

Règles principales du système de trading :

1. La force du signal est évaluée en fonction du temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure de niveau). Plus le signal se forme rapidement, plus il est considéré comme fort.
2. Si deux transactions ou plus sont ouvertes autour d’un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer une multitude de faux signaux ou aucun signal. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de trader sur la base des signaux de l’indicateur MACD uniquement lorsqu’il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (de 5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au point d’équilibre (break even).

Ce que montrent les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance constituent les objectifs lors de l’ouverture d’ordres d’achat ou de vente, ou des sources de signaux. Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent dans quel sens il est actuellement préférable de trader. L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (tels qu’ils figurent dans le calendrier économique) peuvent influencer fortement le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient d’aborder le trading avec la plus grande prudence ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques de prix à l’encontre du mouvement précédent.

Les débutants sur le marché du Forex doivent garder à l’esprit que chaque transaction ne peut pas être gagnante. L’élaboration d’une stratégie claire et une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.