Dans ma prévision du matin, j'ai mis en avant le niveau de 1,1556 et prévoyais de baser mes décisions d'entrée sur le marché sur celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une hausse et la formation d'une fausse cassure autour de 1,1556 ont conduit à une entrée courte sur l'euro, entraînant un mouvement de plus de 30 points. Le tableau technique n'a pas été révisé pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Grâce à la brève pause dans le conflit Israël-Iran, l'euro s'est légèrement redressé, mais sa croissance reste limitée. Dans la deuxième moitié de la journée, nous attendons l'Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les données sur les anticipations d'inflation. La réaction du marché à ces chiffres sera probablement modérée, surtout compte tenu du contexte géopolitique.

En cas de baisse de l'euro, j'agirai conformément au scénario du matin : l'attention reste concentrée sur la défense du niveau de support de 1,1507, formé sur la base des résultats d'hier. Une fausse cassure à ce niveau serait un signal d'achat pour EUR/USD, visant à un développement haussier supplémentaire et un nouveau test de la résistance à 1,1556. Une percée et un nouveau test de cette zone confirmeraient le point d'entrée, avec un objectif à 1,1591. L'objectif haussier le plus éloigné sera de 1,1628, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité acheteuse autour de 1,1507, la pression sur la paire augmentera, la poussant potentiellement vers 1,1456. Ce n'est qu'après une fausse cassure à ce niveau que je considérerai des entrées longues. Alternativement, j'ouvrirai des positions longues sur un rebond direct de 1,1408, avec un objectif de correction intrajournalière de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs se sont manifestés en première partie de journée autour de 1,1556, ce qui suggère que l'inquiétude du marché persiste. Si la paire effectue une nouvelle poussée à la hausse, une fausse cassure à ce niveau — similaire à la précédente — fournirait un signal pour ouvrir des positions courtes, visant 1,1507. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone confirmeraient davantage de ventes vers 1,1456. L'objectif baissier le plus éloigné sera de 1,1408, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si EUR/USD augmente dans la deuxième moitié de la journée et que les baissiers ne parviennent pas à agir près de 1,1556, les acheteurs pourraient pousser la paire à un nouveau test à 1,1591. Je ne considérerai la vente qu'après une percée ratée là-bas. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond direct de 1,1628, avec un objectif de correction de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitments of Traders) du 3 juin a montré une réduction des positions longues et courtes. La baisse des taux par la BCE était entièrement anticipée, donc cela n'a pas modifié l'équilibre du marché. Les attentes selon lesquelles la banque centrale mettra désormais en pause son cycle de baisse ont soutenu l'euro. Un rapport solide du PIB de la zone euro vient également renforcer l'argument en faveur d'une appréciation supplémentaire de l'euro — il n'est donc pas surprenant que les positions courtes aient diminué plus significativement que les longues.

Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 1 540 à 202 786, tandis que les positions courtes ont chuté de 4 830 à 120 022. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 7 295.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles Les échanges se produisent près des moyennes mobiles sur 30 et 50 périodes, ce qui indique un marché en consolidation.

Note : L'auteur utilise des paramètres de graphique horaire (H1), qui diffèrent des moyennes mobiles standard quotidiennes (D1).

Bandes de Bollinger Si la paire décline, la limite inférieure de l'indicateur près de 1.1510 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (aide à définir la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 50 – marquée en jaune.
• Moyenne mobile – Période : 30 – marquée en vert.
• MACD (Convergence/Divergence des moyennes mobiles) : EMA rapide – 12, EMA lente – 26, Signal SMA – 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Opérateurs non-commercials – Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales – Ensemble des positions longues détenues par les opérateurs non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales – Ensemble des positions courtes détenues par les opérateurs non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale – La différence entre les positions longues et courtes détenues par les opérateurs non-commerciaux.